Uruchamiając pomoc zdalną akceptujesz regulamin świadczenia usług firmy Progres Partner.
Aby kontynuować kliknij tutaj.
Przepływ środków pieniężnych i finanse
Zarządzaj finansami za pomocą modułu Kasa/Bank.
Bądź na bieżąco ze stanem finansów w swojej firmie poprzez kontrolę przepływu środków pieniężnych.
System Comarch ERP Optima został wyposażony w narzędzie, niezwykle pomocne w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Zapewnij sobie dostęp do aktualnych informacji – raportów finansowych z dokonanych już płatności, jak i analiz planowanych wpływów i wydatków.
Przepływy pieniężne firmy zintegrowane z kontami bankowymi
- Prowadź rachunki bankowe w dowolnej liczbie, monitoruj i rozliczaj dokumenty z preliminarza płatności i wiele innych – dowiedz się, co naprawdę przynosi Twojej firmie zysk.
Każdy zapis kasowy/bankowy niesie informację jakie rodzaju kosztu dotyczy. Dzięki modułowi Kasa/Bank możesz monitorować na bieżąco, jaki typ przychodu faktycznie zwiększa zyski przedsiębiorstwa.
- Moduł Kasa/Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków:
- mBank
- BankMillennium
- ING Bank Śląski
- Alior Bank
- BNP Paribas
- Pekao
- Raiffeisen
Moduł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów
Pozwala na:
- bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
- gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
- prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach – zobacz film
- automatyczne pobieranie kursów NBP
- rozliczanie dokumentów w różnych walutach – zobacz film
- automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
- definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
- częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
- generowanie dokumentów kompensat – zobacz film
- monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
- seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
- kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
- wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
- używanie mechanizmu podzielonej płatności – split payment – zobacz film
- rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
- korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Radę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
- weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT - zobacz film
Bankowość elektroniczna
Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.
- komunikację z systemami typu Home-Banking
- eksport przelewów do pliku
- import przelewów z pliku dostarczonego przez bank
- możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService
Preliminarz płatności
Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.
Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i inne).
Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.
Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:
- prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
- rozliczanie delegacji krajowych (zobacz film) oraz zagranicznych (zobacz film),
- tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.